股票工具 | 博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析
Sunday, February 04, 2007

搞搞股票:从首钢股价结构看中国股市2007年第一季度的大跌市

截至周五(2007年2月2日)收盘,上证综指失守2700点关口,报收于2673.21点,周跌幅为7.26%;深证成指报收于7348.03点,周跌幅为10.64%;沪深300(2298.003,-97.17,-4.06%)指数收报2298点,周跌幅为8.55%,上述指数均创下本轮行情最大周跌幅。

上面是这篇文章的开头,由于下跌才刚刚开始,相信很多炒股的同学都想知道接下来会怎么样,俺今天也顺便搞搞

俺这几年没有研究过中国股市,所以今天只是乱搞一下,随机抽中首钢股份 ,因为最近美国股市中钢铁板块忽然上升,俺想看看怎么回事时候刚好看到它。

先来看看首钢的走势,(月k线图,即一根棍子代表一个月的股价变动,上半图是股价走势,下半图是成交量:

从上图可以看到从99年以来,股价步步走低,最低点在05年,06年转好,到了年尾12月无论是股价或是成交量都达到年内最高,尤其成交量在历来所有月份中排最高(顺便提醒一下新浪的同学,你们这个图年份都标不清楚,害得我数得很辛苦)。

不知道什么地方能拿到准确成交数据,只好在新浪上拿简陋的每天历史数据分析,节选如下图:

日期 开盘 最高 收盘 最低 交易量(手) 交易金额(万元)
2007-02-02 4.320 4.340 4.120 4.110 250707 10572.11
2007-02-01 4.290 4.370 4.310 4.060 458473 19437.46
2007-01-31 4.680 4.690 4.350 4.300 431485 19532.38
2007-01-30 4.820 4.820 4.690 4.650 435705 20593.90
2007-01-29 4.750 4.870 4.810 4.680 536294 25657.16
2007-01-26 4.640 4.780 4.670 4.350 719657 32993.63
2007-01-25 4.940 5.070 4.780 4.750 1121550 54724.58
2007-01-24 4.780 5.270 5.140 4.720 1363571 67690.85
2007-01-23 4.640 5.040 5.040 4.560 1741153 83500.60

把这些数据贴到Excel,然后用“交易金额”除以“交易量”作为当天平均价格,我贴了从2004年1月1日到上周五(2007年2月2日)三年多的数据,汇总后得出下表:

这半年首钢走势很精彩,但其实和老股民无关,只要是2004年以前买首钢的,这段时间的涨势还不足以为他们解套,所以很多老股民都埋怨挣了指数亏了个股。

周五收市虽然在4.11元,但由于上周最高价格曾达到5块多,由此猜测大部分2004年1月1日后才买首钢的股民超过50%都曾经或仍在挣钱

由于中国股市这次牛市是2006年开始的,准确说是下半年才开始疯狂,所以咱们再把放大镜推近些,光看2006年下半年到目前的股价结构,按照最高日均价4.96开始,每1%即5分钱划一档,如下图:

(注:上图中用两根蓝条分割成三个价格区域,根据价格高低及所处图中位置,以下简称上、中、下区)

上表是一个很有趣的数据表,也反映了我们中国股市的特色,值得好好研究,俺看到以下特点:

  • 下区,从2.61到3.51这段,成交基本还算密集,而且每段价格的成交量比例比较均衡,唯一较大的是2.96(表示大于2.96,小于3.01)这个价格段,占总体成交5%,在下区中是“大户”;
  • 下区3.06到3.11之间这个价格段成交量空,小跳跃了一下;
  • 到了中区(含3.51),一反常态,11个价格段中6个是空的,就是说除了中间3.66那个段,一下子就跳上去了,只在3.86到4.01那里才正常交易;
  • 然后看上区(含4.06),这个区域简直是霹雳舞,隔3、2段跳空一下,连蹦带跳往上急窜

于是在爱搞搞脑海中浮现了这样一个画面:

有位基金同学盯上该股,在2.96和3.01的区间段收集了不少筹码。

这时一个散户同学正在犹豫,要不要买呢?他/她或许是看到这个股票已经下跌了那么久,是“价值回归”股,因为首钢的净值都有两块多,意思是现在把整个企业拆散了拍卖都能基本拿回本钱。但散户同学心里还是怕,会不会跌到1块多呢?那时候买不是更合适吗?

正当散户同学反复思想斗争的时候,基金同学已经在3元以下建好仓,于是开始行动,把这个一直在3块以下来来去去的股票拉到3.11元上,不再让它下来,这招很灵,不少本想等首钢跌到2元以下才买的同学开始后悔。

基金同学也不急,每天见低买,见高抛,一边向上抬一边挣钱,旁边散户同学开始坐立不安,每天看着心里酸酸的,哎呀,又涨了几分钱,买还是不买?

犹豫中,首钢已经长到接近3.5了,涨了百分之十几,散户同学一咬牙,算了,三块五我也要了,明天下单。

第二天一看,三块五买不到,已经三块六毛六了,和三块钱比足足涨了20%,散户同学倒吸了口冷气,心想,会不会一买就被套呢?还是等等,看过两天怎么样吧。

第三天,首钢一下跳上了三块八以上,眼看就要破四了,散户同学忍不住了,再不上就搭不上这辆车了,于是不管三七二十一马上下市场价买入。

还好,均价不到4块钱。

果然,破4以后的首钢如顺风的风筝般扶摇直上,天天涨百分三、百分五的,散户同学开心极了。

  • 账面挣第一个百分五的时候,庆贺一番,家里人都赞自己是理财高手,几天时间就把一年的银行定期利息挣回来了;
  • 挣百分之十时候,身边的朋友都知道了;
  • 挣到百分之十五,身边已经有几个哥们请教怎么开户炒股,其中一位还是民营小企业家,他说工厂属于劳动密集型,利润率还不到百分之五,又要打价格仗,还被上家压货款,辛辛苦苦一年还不如把钱放在股市三天挣得多;有个朋友刚刚买了房,手头现金都用光了,好在银行接受房产抵押贷款,他连忙办手续把钱贷出来投入股市;
  • 朋友们从各种途经筹钱跳入股海,他们新人新钱,财大气粗,一下单就是半仓、满仓的,首钢的股价也随之节节高,一天升百分之六、百分之八、九都是常事,间中虽有回落,但总的来说是大涨小回,新旧股友个个挣钱,大家见面第一句话都是:“今天挣了多少?”

首钢股份几年的颓势在两个月之内被推翻,从2006年12月1日收盘价3.09到2007年1月30日的4.65,足足上涨了百分之五十

正当整个中国沉浸在“东方龙觉醒”了的骄傲之中时,1月31日,深沪股市急跌,首钢跌得更多,三天时间跌去13%,新入市的同学吓呆了,不知道怎么办好,有的刚刚入市就被套,有的刚有点账面盈利就跌没了,大家心情都很沉重,互相安慰:“明天会涨的。”

只有基金同学心中暗喜,两个月以来边托边卖,手中百分之八十都是现金,剩下这些股票只是部分利润,就用来砸盘吧,反正不跌百分之二十以上那些散户是不会割肉的,还有一些新基金同行,尤其是私募基金,他们才成立不久,操盘手又没经验,建仓的均价很高,只要把股价压得够低,他们的出资人见股市跌那么利害,一定会要求赎回,拿现金走,逼迫这些新手割肉卖出。

新的一轮行情又即将开始了,跌势如何,请看下周股市动态......

想到这里爱搞搞醒了,原来白日做梦呢,再看看上表:

  • 亏钱的“上区”同学已经达到56%,就是说只要是2006年6月30日后才买首钢的股民,有一半人亏损,怪不得新浪论坛上骂声连连;
  • 亏损区资金总额约44亿元,假如按每人平均1万元计算,则有44万人被套,如果平均10万,则4.4万人正伤心,如此类推;
  • “上区”的股民已被修理完毕,现在轮到中区的,假如俺是基金同学,一定把价格砸到下区

至于中国股市的调整期会持续多久呢?俺认为起码要到俺心仪的平安保险上市前一周吧,可惜俺炒不了中国股

最后再次老调重弹:股市有风险,入市同学一定要注意风险控制。

互联网的时代,一切情报均在鼠标之下,只要掂掂食指,动动脑子,面包会有的,一切都会有的

 

关联文章:

买基金实际上是在买什么?

股灾幸运儿

破产只需一瞬间

中国股市今天大跌意味着牛市到顶了吗?


关联文章
25条同学们的留言啦 to "搞搞股票:从首钢股价结构看中国股市2007年第一季度的大跌市":
Cloudream - 2/4/2007 9:51:00 PM
泡沫很容易出现?^-^
不一样的蚊子 - 2/4/2007 11:25:00 PM
终于,终于,能发东西了,先测试下能不能发
不一样的蚊子 - 2/4/2007 11:41:00 PM
终于,终于,发起了。
前些时间一直在学校,上教育网,简直是没办法发评论,郁闷死了。
现在终于上起ADSL了,就来爱老师这里了。
看了爱老师的文章,感觉说的很多东西都跟我很相似。
以前团队一起做了一个算是web20的网站吧www.53wd.com
是我们学校的几个朋友和我一起做的,但是后来遇到一些事情。具体什么事情,希望能和爱老师gtalk(adamghost1@gmail.com)上聊.
现在自己带团队,也在走创业的一条路,主要也是web20方向。
发现很多问题和爱老师讲的很像。
以前一直做开发,现在做管理。
知道一些中国八卦,易经之类的东西。
我爸爸看风水,懂中医,会八卦,反正就是那一类的。搞了40年了,但是不是主业,后来去了厂里做工人。我很小的时候爸爸就叫我背60甲子,后来读书了,就没怎么学了。这个假期回去好好跟爸爸学学,真的觉得那些东西有些是正确的。
现在有很多创业,人生方面的问题向请教爱老师,希望爱老师能细聊。
PS:我是寅年寅月寅时生(不是寅日,要不就是唐伯虎了),名字里带了很多“木”。
爱搞搞 - 2/5/2007 6:36:00 AM
To:不一样的蚊子
我不算命,不必告诉我你的八字。
中国八卦、易经之类、风水之类救不了你的web2.0:)。
经营一个企业,无论是网上还是网下,2.0还是20.0,普遍法则都一样,这是为什么我这一年恶补钱学的原因,没有对现代社会、经济规律、社会民生、经济周期等等的基本认识,一切创业免谈。
以上忠告自己好好想想,时间太少,单独交流无能为力,不好意思。
歪歪苏 - 2/5/2007 12:23:00 AM
写的挺好,赞一个!

不过,想问一下,爱搞搞同学,首钢股价分析的那张表格,每个股价对应的股数、金额是怎么出来的?

比例的话是用 该股价对应的股数除以总股本?
爱搞搞 - 2/5/2007 6:37:00 AM
To:歪歪苏
上面不是写了?就单独看2006年7月到上周五这段时间,和什么总股本没有关系。
歪歪苏 - 2/5/2007 9:23:00 AM
爱老师:
还是没太明白。
比如说,你4.96那个档位的,股数和金额还是不太清楚从哪里来?
是从2006.7到现在的每一天都算一下吗?然后将每天的均价统计归类一下?
如果是这样的话,那
2007-01-23的交易量和交易金额为1741153和83500.60,算出来均价是4.79,在你所划分的档位中并没有4.79这个档位啊??
爱搞搞 - 2/5/2007 9:42:00 AM
To:歪歪苏

看原文那句:

“按照最高日均价4.96开始,每1%即5分钱划一档,如下图:”

4.79已经被归到4.76那个档了(4.79大于4.76,小于4.81),每个标价代表大于等于这个数并小于上面数字的日均价成交量。
7798互动社区 - 2/5/2007 9:47:00 AM
虚拟炒股:bjhcg.gtja.com

这个不错,现在没事了去玩玩,也学点东西。
顶搞搞姐,希望多发点好文章!
皇雀 - 2/5/2007 10:15:00 AM
看博客这么多年
第一次回帖
是在是忍无可忍
希望继续加油
为了股票知识的普及做贡献
歪歪苏 - 2/5/2007 10:56:00 AM
恩 貌似有些懂了 再琢磨琢磨

谢谢爱老师 麻烦了~~~~~~~~~
回到过去 - 2/5/2007 1:20:00 PM
爱老师:
能解释一下这句话吗?为什么说你是基金同学的话就砸到下区了?砸盘的话就是要自己把手里的股票不停的卖,手里的没了还得买了再卖,别人割肉自己也在割啊,不过是割的该赚的利润,他砸下去了,不就赚的少了吗?
健人 - 2/6/2007 2:50:00 AM
醍醐灌顶!

守株待兔!
7798互动社区 - 2/6/2007 11:30:00 AM
搞搞姐不是说过,大秩市也可以赚钱的吗?
那要怎么赚呢?
David - 2/6/2007 3:05:00 PM
没事就喜欢到这里来看看,也恶补一下爱老师的钱学。
pkuoxygen - 6/6/2007 12:19:00 AM
搞搞同学,你的想法一直跟我比较一致,忍不住上来支持你一下
爱搞搞 - 6/6/2007 2:30:00 AM
呵呵 谢谢
非常搞 - 6/7/2007 4:00:00 PM
“上区”的股民已被修理完毕,现在轮到中区的,假如俺是基金同学,一定把价格砸到下区。
俺没炒过股,不过正在搞搞姐这里学着点。上面那句话是不是可以理解为基金同学边托边卖,挣了不少钱,再把价格砸到下区,同样伎俩再“玩”一把新人?再搞一次!
尹天仇 - 6/26/2007 10:05:00 PM
今天搜索当中无意发现了搞搞的博客,如获至宝...太多可以学习的内容了,哈哈,感谢一直这么辛苦给大家当老师哈~

看了这篇文章以后有个疑问,股价分析那个表里面的亏损比例是依照什么标准来确定的?
爱搞搞 - 6/27/2007 12:25:00 AM
用现价和买入价比较呀
尹天仇 - 6/27/2007 8:33:00 AM
哦...比较2月2日的收盘价...笨了... -_-///
幻*^*影 - 8/10/2007 8:25:00 AM
我一般都是看他在一年的的最底价为是多少,在从他的大盘走势上去看他的最高点和最低点`在结合时常需求进行分析` 最后得出自己心理的价为``当然,工夫不是白费的``
ella - 4/14/2008 10:59:00 PM
加一个数据,首钢股份,从2003.1.1-2007.2.2均价是4.26 所以搞搞上面说首钢04年1月1日前买的没有被结套。
木叶豹象 - 8/20/2008 1:18:00 PM
分析基金经理心态那段真好看。
囍中国 - 11/27/2009 6:35:00 AM